证券代码：300246          证券简称：宝莱特                 公告编号：2024-087 债券代码：123065          债券简称：宝莱转债               广东宝莱特医用科技股份有限公司          对于“宝莱转债”回售的第一次指示性公告   本公司及董事会合座成员保证公告内容真正、准确、完竣，不存在诞妄记录、 误导性解释或紧要遗漏。   额外指示：   广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 24 日运动三十个交游日的收盘价低于当期“宝莱转债”转 股价钱（24.02 元/股）的 70%，且“宝莱转债”处于临了两个计息年度，证据《广 东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可扶助公司债券召募    （以下简称“召募清晰书”）的商定，“宝莱转债”的有条件回售条件收效， 清晰书》 现将“宝莱转债”回售关联事项公告如下：   一、“宝莱转债”回售条件轮廓   公司在《召募清晰书》中商定的有条件回售条件具体内容如下：   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可扶助公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何运动 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可扶助公司债券握有东谈主有权 证券代码：300246        证券简称：宝莱特            公告编号：2024-087 债券代码：123065        债券简称：宝莱转债 将其握有的可扶助公司债券一皆或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可扶助公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而颐养的情形，则在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱打算， 在颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱打算。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“运动三十个交游日”须从转股价钱颐养之后的第一个交游 日起从头打算。   临了两个计息年度可扶助公司债券握有东谈主在每年回售条件初次知足后可按 上述商定条件利用回售权一次，若在初次知足回售条件而可扶助公司债券握有东谈主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不可再利用回 售权，可扶助公司债券握有东谈主不可屡次利用部分回售权。   二、“宝莱转债”本次回售原因及决议   （一）有条件回售条件收效的原因   “宝莱转债”存续的起止日期为：2020 年 9 月 4 日至 2026 年 9 月 3 日，当今 正处于临了两个计息年度。自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票 收盘价运动 30 个交游日低于当期“宝莱转债”转股价钱（24.02 元/股）的 70%， 证据《召募清晰书》商定的有条件回售条件，本计息年度（第五年）初次知足“宝 莱转债”有条件回售条件的商定，“宝莱转债”有条件回售条件收效，父女乱伦债券握有东谈主 可利用回售权一次。   （二）回售价钱   证据《召募清晰书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“宝莱转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可扶助公司债券握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金 额；    i：指可扶助公司债券昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   其中：i=2.5%（“宝莱转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 3 日的票面利率）； 证券代码：300246           证券简称：宝莱特                 公告编号：2024-087 债券代码：123065           债券简称：宝莱转债   t=56（2024 年 9 月 4 日至 2024 年 10 月 30 日，其中 2024 年 10 月 30 日为回 售申报期首日，算头不算尾）；   打算可得：IA=100×2.5%×56/365=0.384 元/张（含税）。   由上可得：“宝莱转债”本次回售价钱为 100.384 元/张（含息税）。   证据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利 息个东谈主所得税代扣代缴责任的见告》（国税函2003612 号）、《对于境外投资 机构境内债券市集企业所得税、升值税的见告》（财税2018108 号）偏执他相 关税收法律、法例的关联规矩，①对于握有“宝莱转债”的个东谈主投资者和证券投资 基金债券握有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不 代扣代缴所得税，回售施行可得为 100.307 元/张；①对于握有“宝莱转债”的及格 境外投资者（QFII 和 RQFII），证据《对于境外机构投资境内债券市集企业所得 税、升值税计谋的见告》（财税 2018108号规矩），免征所得税，回售施行所 得为 100.384 元/张；①对于握有“宝莱转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税， 公司不代扣代缴所得税，回售施行所得为 100.384 元/张，自行交纳债券利息所得 税。   （三）回售权力   “宝莱转债”握有东谈主可回售部分大略一皆未转股的“宝莱转债”。“宝莱转债”握 有东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。   三、回售重要和付款面容   （一）回售事项的公告期   证据《深圳证券交游所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的关联规矩： 权的年份内，上市公司应在知足商定回售条件的次一交游日开市前败露回售公告。 回售条件触发日与回售申报期首日的隔断期限应当不逾越 15 个交游日。 初次败露《可转债回售公告》后，回售期适度前每个交游日败露 1 次回售指示性 公告。 证券代码：300246        证券简称：宝莱特            公告编号：2024-087 债券代码：123065        债券简称：宝莱转债   公司将在《中国 证券报》 《证券时报 》《证券日 报》和巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登上述关联回售的公告，敬请投资者细心查阅。   （二）回售事项的申报期   利用回售权的“宝莱转债”握有东谈主应在 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 5 日的回售申报期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售申报，回售申报当日 不错撤单。回售申报如故说明，不可袪除。若是申报当日未能申报得胜，可于次 日不时申报（限申报期内）。债券握有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为 对本次回售权的无条件毁掉。在回售资金披发日之前，如已申报回售的可扶助公 司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售申报业务失效。   （三）付款面容   公司将按前述规矩的回售价钱购买债券握有东谈主利用回售权的“宝莱转债”，公 司奉求中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清 算交割。按照中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司的关联业务国法，刊行 东谈主资金到账日为 2024 年 11 月 8 日，回售款划拨日为 2024 年 11 月 11 日，投资 者回售款到账日为 2024 年 11 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果 和本次回售对公司的影响。   四、回售时辰的交游及细苦衷项   “宝莱转债”在回售期内将不时交游，但住手转股，在合并交游日内，若“宝莱 转债”握有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下国法处 理央求：交游、回售、转托管。   五、备查文献 司债券回售关联事项的核查看法； 公司债券回售的法律看法书。   特此公告。 证券代码：300246   证券简称：宝莱特           公告编号：2024-087 债券代码：123065   债券简称：宝莱转债                      广东宝莱特医用科技股份有限公司                               董事会

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