南边中证沪深港黄金产业股票指数发起式   证券投资基金基金合同告成公告      公告送出日历：2024 年 11 月 5 日            第 1 页 共3 页    基金称号                南边中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金    基金简称                南边中证沪深港黄金产业股票指数发起    基金主代码               021958    基金运作步地              合同型灵通式    基金合同告成日             2024 年 11 月 4 日    基金责罚东谈主称号             南边基金责罚股份有限公司    基金托管东谈主称号             中国邮政储蓄银行股份有限公司    公告依据                《南边中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基                        金基金合同》、《南边中证沪深港黄金产业股票指数发起                        式证券投资基金招募讲明书》    下属基金份额类别的基金简称       南边中证沪深港黄金产业 南边中证沪深港黄金产业                        股票指数发起 A     股票指数发起 C    下属基金份额类别的走动代码       021958       021959 基金召募央求获中国证监会注册的文号               证监许可〔2024〕1041 号                                 自 2024 年 10 月 11 日 基金召募技巧                          至 2024 年 10 月 31 日止 验资机构称号                          德勤华永管帐师事务所（衰败普遍结伙） 召募资金划入基金托管专户的日历                 2024 年 11 月 4 日 召募灵验认购总户数（单元：户）                 1041                                  南边中证沪深          南边中证沪深港 份额类别                             港黄金产业股          黄金产业股票指             谈论                                  票指数发起 A            数发起 C 召募技巧净认购金额（单元：东谈主民币元）               20，699，045.32    3，856，582.45   24，555，627.77 认购资金在召募技巧产生的利息（单元：东谈主民币元）           10，383.66         1，033.91       11，417.57            灵验认购份额        20，699，045.32            3，856，582.45   24，555，627.77 召募份额（单元：份） 利息结转的份额         10，383.66                1，033.91       11，417.57            谈论            20，709，428.98            3，857，616.36   24，567，045.34 召募技巧基金责罚东谈主 认购的基金份额（单元： 份） 10，006，139.50                0.00       10，006，139.50 利用固有资金认购本 占基金总份额比例           48.32%                  0.00%           40.73% 基金情况       其他需要讲明的事项             -                     -                - 召募技巧基金责罚东谈主 认购的基金份额（单元： 份）       0.00                   0.00           0.00 的从业东谈主员认购本基            占基金总份额比例           0.00%                  0.00%           0.00% 金情况 召募期限届满基金是否合适法律法例矩程的办理基金 是 备案手续的条款 向中国证监会办理基金备案手续得到书面证据的日历         2024 年 11 月 4 日   注：   金钞票中支付。                          第 2 页 共3 页                            执有份额占基                     发起份额占基     发起份额首肯执   步地       执有份额总额                      发起份额数                            金总份额比例                     金总份额比例        有期限 基金责罚公司固有                                                         自合同告成之日    资金                                                             起不少于 3 年 基金责罚公司高等   责罚东谈主员 基金司理等东谈主员                                                                - 基金责罚公司鼓舞                                                               -   其他                                                                   -                                                                  自合同告成之日   谈论       10，006，139.50    40.73%    10，000，000.00    40.70%                                                                   起不少于 3 年   据基金实际运作情况决定并在申购、赎回灵通日前依照《公开召募证券投资基金信息走漏责罚办   法》的辩论章程在章程引子上公告申购与赎回的初始期间。   止，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会不时基金合同时限。法律法例或中国证监会另有章程的，   从其章程。   关情况。                                                       南边基金责罚股份有限公司                                第 3 页 共3 页

刘亦菲 ai换脸